Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 1307
Адрес (место нахождения) кредитной организации 236016, г. Калининград, ул. Клиническая , д.83"А"

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 121 867 206 089
1.1.1 проценты полученные 495 698 440 319
1.1.2 проценты уплаченные -217 734 -169 509
1.1.3 комиссии полученные 74 858 77 089
1.1.4 комиссии уплаченные -36 124 -27 364
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 11 167 3 937
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 001 102 692
1.1.8 прочие операционные доходы 4 900 3 763
1.1.9 операционные расходы -186 614 -213 361
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -26 285 -11 477
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 303 385 856 485
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 18 785 1 869
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 249 975 603 603
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 60 308 4 236
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 187 -5 507
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 470 051 163 968
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 700 98 331
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 329 -10 015
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 425 252 1 062 574
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 591 241 -2 512 670
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 155 318 548 748
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 482
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 971 -652
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 425
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -447 469 -1 966 056
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 677 -218 903
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 973 106 -1 122 385
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3 574 292 5 365 617
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 547 398 4 243 232
× Закрыть