Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1166
Адрес (место нахождения) кредитной организации 603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, пом. П4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -32 857 22 421
1.1.1 проценты полученные 314 568 324 850
1.1.2 проценты уплаченные -150 574 -182 318
1.1.3 комиссии полученные 46 059 43 976
1.1.4 комиссии уплаченные -5 705 -6 532
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -818 -609
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 094 3 997
1.1.8 прочие операционные доходы 12 540 18 287
1.1.9 операционные расходы -250 190 -176 118
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 831 -3 112
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -107 243 -450 716
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 055 4 520
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -68 239 -104 636
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -150 528 194 117
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 058 -29 355
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -168 356
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 108 236 -316 735
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -16 040
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 715 -14 231
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -140 100 -428 295
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 138 1
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11 161 -18 644
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 485 10 250
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 15 784 -8 393
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 121 025 350 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 121 025 350 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 580 -770
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 711 -87 458
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 226 136 302 092
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 32 224 425 214 634
× Закрыть