Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1166
Адрес (место нахождения) кредитной организации 603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, пом. П4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -24 233 21 118
1.1.1 проценты полученные 214 022 226 226
1.1.2 проценты уплаченные -101 380 -125 430
1.1.3 комиссии полученные 29 119 28 654
1.1.4 комиссии уплаченные -3 491 -3 641
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -818 -4
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 154 2 306
1.1.8 прочие операционные доходы 9 376 10 668
1.1.9 операционные расходы -168 708 -116 801
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 507 -860
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 29 868 -491 719
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -554 5 026
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -68 241 -107 801
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 59 392 277 567
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 584 -35 468
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -148 356
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 38 523 -455 069
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -16 040
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 164 -11 578
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 635 -470 601
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 790
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 20 173 -10 345
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 490 250
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 21 453 -10 095
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4 000 350 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4 000 350 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 654 -29
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 31 742 -130 725
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 226 136 302 092
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 31 257 878 171 367
× Закрыть