Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 760
Адрес (место нахождения) кредитной организации 308000, Белгородская область, г. Белгород, Белгородский проспект, 73

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 84 471 -20 262
1.1.1 проценты полученные 141 948 151 369
1.1.2 проценты уплаченные -69 806 -76 605
1.1.3 комиссии полученные 46 643 37 142
1.1.4 комиссии уплаченные -18 417 -15 117
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 52 152 -23 241
1.1.8 прочие операционные доходы 1 487 1 563
1.1.9 операционные расходы -63 952 -86 349
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 584 -9 024
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 452 058 -161 917
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 681 2 941
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 806 923 -165 213
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11 288 2 232
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -422 607 -16 770
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 71 700
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -20 927 14 893
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 536 529 -182 179
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -3
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 8 000 15 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -680 -476
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 320 14 521
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -13 443 3 602
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 530 406 -164 056
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 652 864 682 254
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 183 270 518 198
× Закрыть