Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 654 562 -2 252 998
1.1.1 проценты полученные 21 854 819 19 574 140
1.1.2 проценты уплаченные -16 551 813 -15 099 649
1.1.3 комиссии полученные 3 825 323 2 107 441
1.1.4 комиссии уплаченные -727 417 -498 633
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 640 129 654 860
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -3 354 -289
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 586 533 -4 996 130
1.1.8 прочие операционные доходы 138 758 162 387
1.1.9 операционные расходы -4 335 223 -2 790 009
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 773 193 -1 367 116
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 370 572 -3 464 688
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -644 569 -306 304
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -20 150 945 -9 883 149
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 21 106 251 -36 831 784
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 226 438 -472 426
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -30 541 497 37 289 442
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 22 723 267 8 823 609
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 317 586 -2 035 952
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 954 227 -48 124
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -716 010 -5 717 686
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 466 926
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 938 562
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -669 494 1 669 297
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 586 756 297 236
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 490 537 -201 383
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 763 223 158 338
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 189 948 3 395 124
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -310 208 363 696
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 163 730 -1 958 866
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 17 851 852 19 832 845
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 19 015 582 17 873 979
× Закрыть