Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 919 910 1 013 457
1.1.1 проценты полученные 4 114 604 6 134 180
1.1.2 проценты уплаченные -5 741 856 -4 626 079
1.1.3 комиссии полученные 2 264 796 593 305
1.1.4 комиссии уплаченные -232 996 -146 995
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 11 211 -173 922
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -59 -28
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 532 101 99 892
1.1.8 прочие операционные доходы 1 937 657 216 640
1.1.9 операционные расходы -1 356 834 -864 646
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -608 714 -218 890
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 356 569 -9 898 970
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -280 077 89 436
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -14 704 479 -14 477 878
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 16 985 362 10 031 946
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 166 022 34 297
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 878 570 8 061 894
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -4 314 026 -11 036 074
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 398 474 -2 347 402
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 486 415 -255 189
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 563 341 -8 885 513
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 474 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -427 699 196 433
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 197 788
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -82 946 -43 122
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 114 670 61 667
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 801 813 1 688 978
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -323 483 21 774
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 041 671 -7 174 761
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 17 851 852 19 832 845
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 19 893 523 12 658 084
× Закрыть