Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3161
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: - 73 536 83 903
1.1.1 проценты полученные - 227 933 232 944
1.1.2 проценты уплаченные - -69 835 -76 912
1.1.3 комиссии полученные - 51 712 51 893
1.1.4 комиссии уплаченные - -25 135 -19 658
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости - -29
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 209 199
1.1.8 прочие операционные доходы - 6 497 8 823
1.1.9 операционные расходы - -102 991 -99 585
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -14 854 -13 772
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -1 059 416 -997 917
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - 1 503 -1 343
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - -266 048 -313 881
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - 27 956 6 693
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций - -1 284 -816
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - -795 246 -681 039
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - -26 297 -7 531
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) - -985 880 -914 014
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости - -147 071
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости - 193 600
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -2 767 -1 670
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 6
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) - 190 833 -148 735
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды -
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты - -7 438 -531
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов - -802 485 -1 063 280
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 1 713 870 2 072 355
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 911 385 1 009 075
× Закрыть