Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2749-К
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д. 24/1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 22 264 19 974
1.1.1 проценты полученные 9 394 5 824
1.1.2 проценты уплаченные -3 -2
1.1.3 комиссии полученные 353 632 383 076
1.1.4 комиссии уплаченные -321 101 -279 970
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -8 29
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8 прочие операционные доходы 849 94
1.1.9 операционные расходы -14 862 -85 640
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 637 -3 437
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -49 929 -3 566
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 950 -3 375
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 516
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 237 935 -40 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -38 487 -20 611
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -64 329 210 049
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -178 579 -149 629
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -27 665 16 408
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 328 314
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 328 314
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -788 14
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -35 091 14 724
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 101 982 31 781
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 66 891 46 505
× Закрыть