Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 96
Адрес (место нахождения) кредитной организации 650000, Кемеровская область, г.Кемерово, Центральный район, ул.Дзержинского, дом № 12

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1 Денежные средства 5.1 39 763 41 224
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 5.1 48 122 263 884
2.1 Обязательные резервы 5.1 12 547 11 922
3 Средства в кредитных организациях 5.1 463 461
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5 Чистая ссудная задолженность 5.3 1 303 806 1 289 923
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8 Требование по текущему налогу на прибыль 1 474
9 Отложенный налоговый актив 16 250 6 449
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 5.4 866 968 626 670
11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
12 Прочие активы 5.1,5.6 214 889 236 361
13 Всего активов 2 491 735 2 464 972
II. Пассивы
14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15 Средства кредитных организаций
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.7 1 747 118 1 736 765
16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 5.7 1 567 186 1 549 441
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18 Выпущенные долговые обязательства 3 530
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль
20 Отложенное налоговое обязательство 48 225 18 037
21 Прочие обязательства 5.9 16 593 151 737
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 901 166
23 Всего обязательств 1 812 837 1 910 235
III. Источники собственных средств
24 Средства акционеров (участников) 5.11 90 000 90 000
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26 Эмиссионный доход
27 Резервный фонд 5.11 9 458 9 458
28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31 Переоценка инструментов хеджирования
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 455 279 161 810
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 5.11 124 161 293 469
35 Всего источников собственных средств 678 898 554 737
IV. Внебалансовые обязательства
36 Безотзывные обязательства кредитной организации 5.10 52 378 5 785
37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
38 Условные обязательства некредитного характера
× Закрыть