Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3518
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1 Денежные средства
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 4.6.1 54 409 32 267
2.1 Обязательные резервы 7 498 9 083
3 Средства в кредитных организациях 4.6.2 62 435 25 112
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5 Чистая ссудная задолженность 4.6.3
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 4.6.4
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8 Требование по текущему налогу на прибыль 4.6.10 4 260
9 Отложенный налоговый актив 1 310 1 310
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 4.6.5 2 203 2 327
11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
12 Прочие активы 4.6.6 102 293 165 590
13 Всего активов 222 650 230 866
II. Пассивы
14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15 Средства кредитных организаций 40 035 4 027
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.6.7 130 134 189 037
16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18 Выпущенные долговые обязательства
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 2 779
20 Отложенное налоговое обязательство
21 Прочие обязательства 4.6.8 17 906 12 387
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 47 44
23 Всего обязательств 188 122 208 274
III. Источники собственных средств
24 Средства акционеров (участников) 4.6.9 18 000 18 000
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26 Эмиссионный доход
27 Резервный фонд 1 100 1 100
28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31 Переоценка инструментов хеджирования
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 13 400 13 400
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -9 908 -7 729
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 11 936 -2 179
35 Всего источников собственных средств 34 528 22 592
IV. Внебалансовые обязательства
36 Безотзывные обязательства кредитной организации
37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
38 Условные обязательства некредитного характера
× Закрыть