Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 3

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1 Денежные средства 4.1 1 258 509 1 349 873
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 4.1 11 945 372 4 039 264
2.1 Обязательные резервы 4.1 675 851 1 173 503
3 Средства в кредитных организациях 4.1 13 103 885 5 243 608
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4.2 416 796 638 088
5 Чистая ссудная задолженность 4.3 147 676 516 192 106 127
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 4.4 88 443 422 176 999 879
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 4.5 2 018 711 7 432 191
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 4.6 1 430 234
8 Требование по текущему налогу на прибыль
9 Отложенный налоговый актив
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 4.7 5 568 951 5 756 443
11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 4.7 29 703 30 127
12 Прочие активы 4.8 9 153 775 9 468 126
13 Всего активов 277 596 929 397 061 769
II. Пассивы
14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 4.9 393 200 107
15 Средства кредитных организаций 4.10 10 304 915 277
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.11 76 655 267 241 522 799
16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 4.11 65 675 192 103 089 065
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4.12
18 Выпущенные долговые обязательства 4.12
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 182 592
20 Отложенное налоговое обязательство
21 Прочие обязательства 4.13 12 736 751 8 858 123
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 4.14 477 067 1 363 002
23 Всего обязательств 483 069 202 556 841 793
III. Источники собственных средств
24 Средства акционеров (участников) 4.15 300 000 10 000
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26 Эмиссионный доход
27 Резервный фонд 1 500 1 500
28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) -418 154 607 192
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 1 621 339 1 634 524
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31 Переоценка инструментов хеджирования
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -162 020 056 -16 480 158
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2.2 -44 956 902 -145 553 082
35 Всего источников собственных средств -205 472 273 -159 780 024
IV. Внебалансовые обязательства
36 Безотзывные обязательства кредитной организации 4.16 22 952 970 63 359 158
37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 4.16 816 725
38 Условные обязательства некредитного характера 4.16 9 495 288 6 201 045
× Закрыть