Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3431
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')
Участник 2
(Акционерное общество 'Алма Банк')
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 1 742 315 -1 785 682 1 001 061 -1 812 439 -854 745
100 Источники базового капитала 2 269 745 2 000 263 838 -139 318 2 396 265
100.1 Уставный капитал 1 174 000 2 000 24 670 -26 670 1 174 000
100.2 Эмиссионный доход 731 167 0 315 -315 731 167
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 58 700 0 9 500 -9 500 58 700
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года 0 0 0 0 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 305 878 0 229 353 -195 043 340 188
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
100.7 Доля малых акционеров (участников) 0 0 0 92 210 92 210
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 527 430 1 787 682 17 890 918 008 3 251 010
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 58 310 2 154 9 377 0 69 841
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 0 55 490 0 0 55 490
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 470 0 0 0 470
101.3.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0 0 0 0 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 470 0 0 0 470
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 195 641 3 048 0 106 281 304 970
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 195 641 0 0 106 281 301 922
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 0 3 048 0 0 3 048
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы 0 0 0 0 0
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций 0 0 0 0 0
101.5 Гудвил 0 0 0 0 0
101.6 Прибыль от выгодной покупки 0 0 0 196 619 196 619
101.7 Активы пенсионного плана 0 0 0 0 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 1 628 650 0 12 903 1 641 553
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 273 009 0 8 513 -194 176 87 346
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 -10 077 -10 077
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 0 98 340 0 796 381 894 721
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента 0 0 0 0 0
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации 0 0 0 0 0
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам 0 0 0 0 0
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости 0 0 0 0 0
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) 0 0 0 0 0
102 Базовый капитал, итого 1 742 315 -1 785 682 245 948 -1 057 326 -854 745
103 Источники добавочного капитала: 0 0 0 0 0
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями 0 0 0 0 0
103.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 0 0 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 0 0 0 0 0
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 0 98 340 0 796 381 894 721
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
104.6 Прибыль от выгодной покупки 0 0 0 0 0
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 98 340 0 796 381 894 721
104.8 Гудвил 0 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 0 0 0 0 0
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 0 0 0 0 0
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0 0
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 0 0 0 0 0
106 Основной капитал, итого 1 742 315 -1 785 682 245 948 -1 057 326 -854 745
200 Источники дополнительного капитала 0 197 825 755 113 -217 568 735 370
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций 0 0 0 0 0
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 0 0 22 800 -22 800 0
200.3 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0 0 0 0 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 0 194 768 0 -194 768 0
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 -10 077 0 10 077 0
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 0 0 500 000 0 500 000
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 0 0 0 0 0
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 0 0 0 0 0
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 0 0 0 0 0
200.8 Доля малых акционеров (участников) 0 0 0 0
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 0 0 0 0 0
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 0 3 057 232 313 0 235 370
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь 0 0 0 0 0
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 0 0 0 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.1.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0 0
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0 0
201.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0 0
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
201.6 Промежуточный итог 1 742 315 -1 587 857 1 001 061 -1 274 894 -119 375
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 0 0 0 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0 0 0 0 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П 0 296 165 0 1 333 926 1 630 091
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 0 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 296 165 0 1 333 926 1 630 091
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 296 165 0 1 333 926 1 630 091
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0 0
203 Дополнительный капитал, итого 0 0 755 113 -755 113 0
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы 0 0 0 0 0
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций 0 0 0 0 0
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого 0 0 0 0 0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')
Участник 2
(Акционерное общество 'Алма Банк')
8700.0 1 181 304 1 354 871 0 0 2 536 175
8700.1 1 181 304 1 354 871 0 0 2 536 175
8700.2 1 181 304 1 354 871 0 0 2 536 175
8703.0 691 976 2 005 136 193 470 -3 904 2 886 678
8703.1 691 976 2 005 136 193 470 -3 904 2 886 678
8703.2 691 976 2 005 136 193 470 -3 904 2 886 678
8704.0 1 517 23 462 196 -2 25 173
8704.1 1 517 23 462 196 -2 25 173
8704.2 1 517 23 462 196 -2 25 173
8705 1 1 1 0 1
8708.0 324 755 131 918 477 233 0 933 906
8708.1 324 755 131 918 477 233 0 933 906
8708.2 324 755 131 918 477 233 0 933 906
8709.0 67 871 1 646 0 79 791
8709.1 67 871 1 646 10 274 0 79 791
8709.2 67 871 1 646 10 274 0 79 791
8710.0 0 0 3 910 0 3 910
8710.1 0 0 3 910 0 3 910
8710.2 0 0 3 910 0 3 910
8711.0 0 0 0 243 513 243 513
8711.1 0 0 0 243 513 243 513
8711.2 0 0 0 243 513 243 513
8713.0 1 912 152 087 126 055 -233 279 821
8713.1 1 912 152 087 126 055 -233 279 821
8713.2 1 912 152 087 126 055 -233 279 821
8734 0 619 0 0 619
8735 0 307 0 0 307
8736 17 916 0 7 458 0 25 374
8737 22 873 0 11 187 0 34 060
8751 1 138 12 132 0 0 13 270
8752 395 4 065 0 0 4 460
8762 4 839 413 461 0 5 713
8763 4 056 191 502 0 4 749
8764 604 161 0 0 765
8773 10 341 332 4 068 585 1 770 982 0 16 180 899
8775 254 421 60 692 9 377 0 324 490
8777 899 911 0 0 0 899 911
8780 1 657 003 0 24 122 0 1 681 125
8783 12 000 0 0 0 12 000
8784 32 160 0 0 0 32 160
8787 25 884 25 976 0 0 51 860
8788 10 843 13 949 0 0 24 792
8789 11 000 0 0 0 11 000
8806 0 14 231 0 0 14 231
8807 0 9 232 0 0 9 232
8808.0 300 223 0 0 0 300 223
8808.1 300 223 0 0 0 300 223
8808.2 300 223 0 0 0 300 223
8809.0 172 326 0 0 0 172 326
8809.1 172 326 0 0 0 172 326
8809.2 172 326 0 0 0 172 326
8810.0 1 626 161 0 0 0 1 626 161
8810.1 1 626 161 0 0 0 1 626 161
8810.2 1 626 161 0 0 0 1 626 161
8812.0 766 463 896 871 0 -1 846 1 661 488
8812.1 766 463 896 871 0 -1 846 1 661 488
8812.2 766 463 896 871 0 -1 846 1 661 488
8813.0 1 227 114 353 449 2 420 0 1 582 983
8813.1 1 227 114 353 449 2 420 0 1 582 983
8813.2 1 227 114 353 449 2 420 0 1 582 983
8814.0 1 668 527 0 3 425 0 1 671 952
8814.1 1 668 527 0 3 425 0 1 671 952
8814.2 1 668 527 0 3 425 0 1 671 952
8815 0 39 000 0 0 39 000
8821 453 431 0 42 134 0 495 565
8822 408 440 0 42 173 0 450 613
8827.0 0 0 38 596 0 38 596
8827.1 0 0 38 596 0 38 596
8827.2 0 0 38 596 0 38 596
8828.0 0 0 40 373 0 40 373
8828.1 0 0 40 373 0 40 373
8828.2 0 0 40 373 0 40 373
8829.0 552 085 0 0 0 552 085
8829.1 552 085 0 0 0 552 085
8829.2 552 085 0 0 0 552 085
8830.0 821 249 0 0 0 821 249
8830.1 821 249 0 0 0 821 249
8830.2 821 249 0 0 0 821 249
8831 12 685 0 0 0 12 685
8832 13 398 0 0 0 13 398
8833.0 698 375 0 0 0 698 375
8833.1 698 375 0 0 0 698 375
8833.2 698 375 0 0 0 698 375
8834.0 966 143 0 0 0 966 143
8834.1 966 143 0 0 0 966 143
8834.2 966 143 0 0 0 966 143
8846 215 029 19 385 11 861 0 246 275
8847 38 006 3 877 372 0 42 255
8855.0 30 438 0 29 682 0 60 120
8855.1 30 438 0 29 682 0 60 120
8855.2 30 438 0 29 682 0 60 120
8856.0 1 025 954 0 0 0 1 025 954
8856.1 1 025 954 0 0 0 1 025 954
8856.2 1 025 954 0 0 0 1 025 954
8857.0 908 494 0 35 468 0 943 962
8857.1 908 494 0 35 468 0 943 962
8857.2 908 494 0 35 468 0 943 962
8858 0 8 234 0 0 8 234
8858.1 0 467 0 0 467
8860 0 85 0 0 85
8861 0 12 0 0 12
8863.2 29 184 0 0 0 29 184
8863.3 67 142 0 0 0 67 142
8874 254 404 60 692 9 377 -251 114 73 359
8878.1 193 989 0 0 -153 751 40 238
8878.2 0 0 9 714 0 9 714
8879 480 124 0 24 285 -379 761 124 648
8893.1 0 0 22 800 -22 800 0
8893.2 0 0 22 800 -22 800 0
8901 0 22 533 0 0 22 533
8902 0 159 532 0 0 159 532
8912.0 324 755 131 918 477 233 0 933 906
8912.1 324 755 131 918 477 233 0 933 906
8912.2 324 755 131 918 477 233 0 933 906
8941.0 67 871 1 646 10 274 0 79 791
8941.1 67 871 1 646 10 274 0 79 791
8941.2 67 871 1 646 10 274 0 79 791
8942 176 981 41 483 57 948 0 276 412
8945.0 802 437 0 0 0 802 437
8945.1 802 437 0 0 0 802 437
8945.2 802 437 0 0 0 802 437
8953.0 0 0 3 910 0 3 910
8953.1 0 0 3 910 0 3 910
8953.2 0 0 3 910 0 3 910
8956.0 335 295 195 000 194 008 0 724 303
8956.1 335 295 195 000 194 008 0 724 303
8956.2 335 295 195 000 194 008 0 724 303
8957.0 421 083 197 925 229 460 0 848 468
8957.1 421 083 197 925 229 460 0 848 468
8957.2 421 083 197 925 229 460 0 848 468
8961 17 953 0 0 0 17 953
8962 266 673 75 880 53 350 395 903
8964.0 1 912 152 087 126 055 -233 279 821
8964.1 1 912 152 087 126 055 -233 279 821
8964.2 1 912 152 087 126 055 -233 279 821
8971 0 296 165 0 0 296 165
8971.0 0 0 0 1 333 926 1 333 926
8998 5 594 199 2 183 034 829 991 3 048 937 11 656 161

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')
Участник 2
(Акционерное общество 'Алма Банк')
Ариск0 1 469 251 430 298 538 281 0 2 437 830
Ар1.1 1 469 251 430 298 538 281 0 2 437 830
Ар1.2 1 469 251 430 298 538 281 0 2 437 830
Ар1.0 1 469 251 430 298 538 281 0 2 437 830
Ар2.1 13 957 30 747 28 048 -48 72 704
Ар2.2 13 957 30 747 28 048 -48 72 704
Ар2.0 13 957 30 747 28 048 -48 72 704
Ар3.1 0 0 0 0 0
Ар3.2 0 0 0 0 0
Ар3.0 0 0 0 0 0
Ар4.1 5 529 903 1 879 503 862 941 -66 697 8 205 650
Ар4.2 5 529 903 1 879 503 862 941 -66 697 8 205 650
Ар4.0 5 529 903 1 879 503 1 176 037 -1 716 531 6 868 912
Ар5.1 0 0 0 0 0
Ар5.2 0 0 0 0 0
Ар5.0 0 0 0 0 0
Кф 1 1 1 -2 1
ПК1 3 047 002 0 97 158 0 3 144 160
ПК2 3 047 002 0 97 158 0 3 144 160
ПК0 3 047 002 0 97 158 0 3 144 160
Кинс 0 0 0 0 0
Кскр 5 594 199 2 183 034 829 991 3 048 937 11 656 161
ПКр 93 645 14 398 502 0 108 545
БК 480 124 0 24 285 -379 761 124 648
ПР1 61 317 70 504 0 0 131 821
ПР2 61 317 70 504 0 0 131 821
ПР0 61 317 70 504 0 0 131 821
ОПР1 8 453 22 428 0 0 30 881
ОПР2 8 453 22 428 0 0 30 881
ОПР0 8 453 22 428 0 0 30 881
СПР1 52 864 48 076 0 0 100 940
СПР2 52 864 48 076 0 0 100 940
СПР0 52 864 48 076 0 0 100 940
ФР1 0 488 0 0 488
ФР2 0 488 0 0 488
ФР0 0 488 0 0 488
ОФР1 0 244 0 0 244
ОФР2 0 244 0 0 244
ОФР0 0 244 0 0 244
СФР1 0 244 0 0 244
СФР2 0 244 0 0 244
СФР0 0 244 0 0 244
ВР 0 758 0 -148 610
РР1 766 463 896 871 0 -1 846 1 661 488
РР2 766 463 896 871 0 -1 846 1 661 488
РР0 766 463 896 871 0 -1 846 1 661 488
ТР 0 0 0 0 0
ОТР 0 0 0 0 0
ДТР 0 0 0 0 0
ГВР(ТР) 0 0 0 0 0
ГВР(ВР) 0 0 0 0 0
ГВР(ПР) 0 0 0 0 0
ГВР(ФР) 0 0 0 0 0
КРФсп0 0 0 0 0 0
КРФсп1 0 0 0 0 0
КРФсп2 0 0 0 0 0
КРФмп0 0 0 0 0 0
КРФмп1 0 0 0 0 0
КРФмп2 0 0 0 0 0
КРФрп0 0 0 0 0 0
КРФрп1 0 0 0 0 0
КРФрп2 0 0 0 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
14 230 724 3 262 354 2 250 530 0 19 743 608
Н20.1 14 230 724 3 555 462 1 937 434 0 19 723 620
Н20.2 14 230 724 3 555 462 1 937 434 0 19 723 620

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
0 0 0 17 938 762
Н20.1 0 0 0 19 275 500
Н20.2 0 0 0 19 275 500

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 0,00
Н20.1 0,00
Н20.2 0,00
Н20.4 0,00 в связи с отрицательным значением основного капитала банковской группы
Н22
Н23

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 0,000
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость 0,000 0,000
Итого 0,000

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок -8,000

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 КАЗАХСТАН 0,000 70 855
2 БЕЛАРУСЬ 0,000 146
3 КИПР 0,000 8 550
4 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 13 097 034
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 13 176 585
× Закрыть