Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3431
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')
Участник 2
(Акционерное общество 'Алма Банк')
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 2 017 403 -1 810 822 1 005 940 -1 066 004 146 517
100 Источники базового капитала 2 356 777 2 000 443 525 -445 080 2 357 222
100.1 Уставный капитал 1 174 000 2 000 24 675 -26 675 1 174 000
100.2 Эмиссионный доход 731 167 0 315 -315 731 167
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 58 700 0 9 500 -9 500 58 700
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года 0 0 0 0 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 392 910 0 409 035 -408 590 393 355
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
100.7 Доля малых акционеров (участников) 0 0 0 0 0
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 339 374 2 327 021 192 698 -530 737 2 328 356
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 38 973 1 895 8 103 0 48 971
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 407 0 0 0 407
101.3.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0 0 0 0 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 407 0 0 0 407
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 127 196 2 374 0 124 979 254 549
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 127 196 0 0 127 353 254 549
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 0 2 374 0 -2 374 0
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
101.5 Гудвил 0 0 0 0 0
101.6 Доход от выгодной покупки 0 0 0 196 619 196 619
101.7 Активы пенсионного плана 0 0 0 0 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 2 321 684 0 -583 266 1 738 418
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 86 500 0 182 569 -269 069 0
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 86 298 1 068 2 026 0 89 392
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента 0 0 0 0 0
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации 0 0 0 0 0
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам 0 0 0 0 0
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости 0 0 0 0 0
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) 0 0 0 0 0
102 Базовый капитал, итого 2 017 403 -2 325 021 250 827 85 657 28 866
103 Источники добавочного капитала: 0 0 0 0 0
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями 0 0 0 0 0
103.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 0 0 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 0 0 0 0 0
103.5 Доля малых акционеров (участников) 0 0
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 86 298 1 068 2 026 0 89 392
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
104.6 Доход от выгодной покупки 0 0 0 0 0
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 0 0 0
104.8 Гудвил 0 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 9 743 474 2 026 0 12 243
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 76 453 594 0 0 77 047
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 102 0 0 0 102
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 0 0 0 0 0
106 Основной капитал, итого 2 017 403 -2 325 021 250 827 85 657 28 866
200 Источники дополнительного капитала 0 684 287 755 113 -575 733 863 667
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций 0 0 0 0 0
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 0 0 22 800 -22 800 0
200.3 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0 0 0 0 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 0 681 230 0 -645 143 36 087
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 -10 706 0 0 -10 706
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 0 0 500 000 0 500 000
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 0 0 0 0 0
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 0 0 0 0 0
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 0 0 0 0 0
200.8 Доля малых акционеров (участников) 0 0 92 210 92 210
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 0 0 0 0 0
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 0 3 057 232 313 0 235 370
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь 0 0 0 0 0
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 20 311 0 -20 311 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.1.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0 0
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0 0
201.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0 0
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
201.6 Промежуточный итог 2 017 403 -1 640 734 1 005 940 -490 076 892 533
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0 20 311 0 -20 311 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 0 0 0 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0 0 0 0 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 20 311 0 -20 311 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П 0 149 777 0 596 239 746 016
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 0 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 149 777 0 596 239 746 016
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 149 777 0 596 239 746 016
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0 0
203 Дополнительный капитал, итого 0 514 199 755 113 -1 151 661 117 651
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы 0 0 0 0 0
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций 0 0 0 0 0
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого 0 0 0 0 0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')
Участник 2
(Акционерное общество 'Алма Банк')
8700.0 969 967 6 082 0 976 049
8700.1 969 967 6 082 0 976 049
8700.2 969 967 6 082 0 976 049
8703.0 650 269 2 075 481 202 956 -4 490 2 952 873
8703.1 650 269 2 075 481 202 956 -4 490 2 952 873
8703.2 650 269 2 075 481 202 956 -4 490 2 952 873
8704.0 332 22 268 40 -272 22 370
8704.1 332 22 268 40 -272 22 370
8704.2 332 22 268 40 -272 22 370
8705 1 1 1 0 3
8708.0 975 527 1 546 027 562 880 0 3 107 887
8708.1 975 527 1 546 027 562 880 0 3 107 887
8708.2 975 527 1 546 027 562 880 0 3 107 887
8709.0 137 700 1 891 7 527 0 147 118
8709.1 137 700 1 891 7 527 0 147 118
8709.2 137 700 1 891 7 527 0 147 118
8710.0 0 0 7 889 0 7 889
8710.1 0 0 7 889 0 7 889
8710.2 0 0 7 889 0 7 889
8713.0 329 315 1 271 87 402 -27 160 394 470
8713.1 329 315 1 271 87 402 -27 160 394 470
8713.2 329 315 1 271 87 402 -27 160 394 470
8734 0 1 568 0 0 1 568
8735 0 778 0 0 778
8736 35 427 0 8 688 0 44 115
8737 37 406 0 13 032 0 50 438
8751 0 11 006 0 0 11 006
8752 0 3 702 0 0 3 702
8762 10 692 275 623 0 11 590
8763 9 280 0 679 0 9 960
8764 495 164 0 0 659
8806 0 12 959 0 0 12 959
8807 0 8 325 0 0 8 325
8810.0 1 352 079 0 4 566 0 1 356 645
8810.1 1 352 079 0 4 566 0 1 356 645
8810.2 1 352 079 0 4 566 0 1 356 645
8812.0 250 400 170 312 0 1 051 421 763
8812.1 250 400 170 312 0 1 051 421 763
8812.2 250 400 170 312 0 1 051 421 763
8813.0 1 803 750 379 069 43 800 0 2 226 619
8813.1 1 803 750 379 069 43 800 0 2 226 619
8813.2 1 803 750 379 069 43 800 0 2 226 619
8814.0 2 535 289 0 65 700 0 2 600 989
8814.1 2 535 289 0 65 700 0 2 600 989
8814.2 2 535 289 0 65 700 0 2 600 989
8815 0 39 000 0 0 39 000
8821 141 443 0 10 120 0 151 563
8822 144 772 0 11 993 0 156 765
8827.0 0 17 134 0 0 17 134
8827.1 0 17 134 0 0 17 134
8827.2 0 17 134 0 0 17 134
8828.0 0 25 701 0 0 25 701
8828.1 0 25 701 0 0 25 701
8828.2 0 25 701 0 0 25 701
8829.0 464 917 0 0 0 464 917
8829.1 464 917 0 0 0 464 917
8829.2 464 917 0 0 0 464 917
8830.0 695 169 0 0 0 695 169
8830.1 695 169 0 0 0 695 169
8830.2 695 169 0 0 0 695 169
8831 17 273 0 0 0 17 273
8832 20 658 0 0 0 20 658
8833.0 517 970 0 0 0 517 970
8833.1 517 970 0 0 0 517 970
8833.2 517 970 0 0 0 517 970
8834.0 763 235 0 0 0 763 235
8834.1 763 235 0 0 0 763 235
8834.2 763 235 0 0 0 763 235
8835.0 44 722 0 0 0 44 722
8835.1 44 722 0 0 0 44 722
8835.2 44 722 0 0 0 44 722
8836.0 52 996 0 0 0 52 996
8836.1 52 996 0 0 0 52 996
8836.2 52 996 0 0 0 52 996
8846 287 882 40 586 12 373 0 340 841
8847 52 576 8 117 475 0 61 168
8855.0 10 794 0 0 0 10 794
8855.1 10 794 0 0 0 10 794
8855.2 10 794 0 0 0 10 794
8856.0 722 741 0 0 0 722 741
8856.1 722 741 0 0 0 722 741
8856.2 722 741 0 0 0 722 741
8857.0 521 287 0 0 0 521 287
8857.1 521 287 0 0 0 521 287
8857.2 521 287 0 0 0 521 287
8858 0 8 479 0 8 479
8858.1 0 467 0 467
8860 0 302 0 0 302
8861 0 109 0 109
8863.2 23 049 0 0 0 23 049
8863.3 61 773 0 0 0 61 773
8874 250 441 5 337 10 129 -204 099 61 808
8878.1 181 020 0 0 -178 614 0
8878.2 0 0 7 771 -7 771 0
8879 448 025 0 19 428 -461 498 0
8893.1 0 0 22 800 -22 800 0
8893.2 0 0 22 800 -22 800 0
8900 0 507 495 0 507 495
8901 0 21 259 0 0 21 259
8902 0 456 033 0 0 456 033
8912.0 975 527 1 546 027 562 880 0 3 107 887
8912.1 975 527 1 546 027 562 880 0 3 107 887
8912.2 975 527 1 546 027 562 880 0 3 107 887
8941.0 137 700 1 891 7 527 0 147 118
8941.1 137 700 1 891 7 527 0 147 118
8941.2 137 700 1 891 7 527 0 147 118
8942 173 279 44 726 59 538 0 277 543
8945.0 62 629 0 0 0 62 629
8945.1 62 629 0 0 0 62 629
8945.2 62 629 0 0 0 62 629
8953.0 0 0 7 889 0 7 889
8953.1 0 0 7 889 0 7 889
8953.2 0 0 7 889 0 7 889
8956.0 377 362 150 322 124 676 0 652 360
8956.1 377 362 150 322 124 676 0 652 360
8956.2 377 362 150 322 124 676 0 652 360
8957.0 475 488 193 427 157 379 0 826 294
8957.1 475 488 193 427 157 379 0 826 294
8957.2 475 488 193 427 157 379 0 826 294
8961 13 180 0 0 0 13 180
8962 231 491 79 107 46 920 0 357 518
8964.0 329 315 1 271 87 402 -27 160 394 470
8964.1 329 315 1 271 87 402 -27 160 394 470
8964.2 329 315 1 271 87 402 -27 160 394 470
8971 0 20 311 0 -20 311 0
8971.0 0 149 777 0 596 239 746 016
8998 6 685 359 1 561 560 758 992 0 9 016 591

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')
Участник 2
(Акционерное общество 'Алма Банк')
Ариск0 1 348 541 2 668 842 619 874 4 660 710
Ар1.1 1 348 541 2 668 842 619 874 4 660 710
Ар1.2 1 348 541 2 668 842 619 874 4 660 710
Ар1.0 1 348 541 2 668 842 619 874 4 660 710
Ар2.1 93 403 632 20 564 -5 432 109 895
Ар2.2 93 403 632 20 564 -5 432 109 895
Ар2.0 93 403 632 20 564 -5 432 109 895
Ар3.1 0 0 0 0
Ар3.2 0 0 0 0
Ар3.0 0 0 0 0
Ар4.1 5 750 372 1 648 815 996 414 -448 081 7 947 520
Ар4.2 5 750 372 1 648 815 996 414 -448 081 7 947 520
Ар4.0 5 750 372 1 478 727 1 309 510 -1 043 752 7 494 857
Ар5.1 0 0 0 0
Ар5.2 0 0 0 0
Ар5.0 0 0 0 0
Кф 1 1 1 1
ПК1 3 526 784 25 701 90 725 3 643 210
ПК2 3 526 784 25 701 90 725 3 643 210
ПК0 3 526 784 25 701 90 725 3 643 210
Кинс 0 0 0 0
Кскр 6 685 359 1 561 560 758 992 10 680 9 016 591
ПКр 71 548 575 679 72 803
БК 448 025 0 19 428 -448 025 19 428
ПР1 20 032 12 748 0 0 32 780
ПР2 20 032 12 748 0 0 32 780
ПР0 20 032 12 748 0 0 32 780
ОПР1 1 657 12 748 0 0 14 405
ОПР2 1 657 12 748 0 0 14 405
ОПР0 1 657 12 748 0 0 14 405
СПР1 18 375 0 0 18 375
СПР2 18 375 0 0 18 375
СПР0 18 375 0 0 18 375
ФР1 0 475 0 -1 474
ФР2 0 475 0 -1 474
ФР0 0 475 0 -1 474
ОФР1 0 237 0 0 237
ОФР2 0 237 0 0 237
ОФР0 0 237 0 0 237
СФР1 0 237 0 0 237
СФР2 0 237 0 0 237
СФР0 0 237 0 0 237
ВР 0 402 0 85 487
РР1 250 400 170 312 0 1 051 421 763
РР2 250 400 170 312 0 1 051 421 763
РР0 250 400 170 312 0 1 051 421 763
ТР 0 0 0 0
ОТР 0 0 0 0
ДТР 0 0 0 0
ГВР(ТР) 0 0 0 0
ГВР(ВР) 0 0 0 0
ГВР(ПР) 0 0 0 0
ГВР(ФР) 0 0 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
14 175 869 2 449 371 2 347 551 18 972 791
Н20.1 14 175 869 2 619 459 2 034 455 18 829 783
Н20.2 14 175 869 2 619 459 2 034 455 18 829 783

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
0 0 0 17 477 362
Н20.1 0 0 0 17 930 025
Н20.2 0 0 0 17 930 025

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 0,84
Н20.1 0,16
Н20.2 0,16
Н22 0,00 Норматив Н22 составляет 6153,96%
Н23 0,00

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,250 0,000
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость 0,000 0,000
Итого 0,000

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок -7,160

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 КАЗАХСТАН 0,000 31 675
2 КИПР 0,000 7 832
3 АРМЕНИЯ 0,000 149
4 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 11 766 243
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 11 805 899
× Закрыть