| Номер строки |
Наименование показателя |
Консолидационные корректировки
(+,–) |
Итого |
| I. АКТИВЫ |
| 1 |
Денежные средства и их эквиваленты |
0 |
13 474 534 |
| 2 |
Средства в центральных банках |
0 |
73 690 244 |
| 2.1 |
Средства в Центральном банке Российской Федерации |
0 |
73 690 244 |
| 2.1.1 |
Обязательные резервы |
0 |
5 352 376 |
| 3 |
Средства в кредитных организациях |
-128 664 |
18 357 333 |
| 4 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
-169 030 333 |
643 328 640 |
| 4.1 |
кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: |
-169 021 323 |
478 998 983 |
| 4.1.1 |
кредиты (займы) кредитным организациям |
-165 793 911 |
90 410 243 |
| 4.1.2 |
кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам |
-3 227 412 |
388 588 740 |
| 4.2 |
долговые ценные бумаги |
-9 010 |
164 329 657 |
| 5 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
0 |
111 117 |
| 5.1 |
долговые ценные бумаги |
0 |
0 |
| 5.1.1 |
векселя |
0 |
0 |
| 5.2 |
долевые ценные бумаги |
0 |
111 117 |
| 5.3 |
кредиты (займы) |
0 |
0 |
| 6 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
-9 006 578 |
202 441 757 |
| 6.1 |
долговые ценные бумаги, в том числе: |
-9 006 578 |
193 826 428 |
| 6.1.1 |
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания |
0 |
32 320 759 |
| 6.2 |
долевые ценные бумаги, в том числе: |
0 |
315 877 |
| 6.2.1 |
долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания |
0 |
0 |
| 6.3 |
кредиты (займы) |
0 |
0 |
| 7 |
Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы |
-8 642 468 |
10 200 809 |
| 8 |
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия |
0 |
0 |
| 8.1 |
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия |
|
|
| 9 |
Основные средства и материальные запасы |
0 |
4 839 838 |
| 9.1 |
инвестиционное имущество |
0 |
0 |
| 10 |
Гудвил и нематериальные активы, в том числе: |
0 |
708 715 |
| 10.1 |
гудвил |
0 |
0 |
| 10.2 |
нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) |
0 |
708 715 |
| 10.3 |
права на обслуживание ипотечных кредитов |
0 |
0 |
| 11 |
Налоговые активы, в том числе: |
0 |
2 224 665 |
| 11.1 |
отложенные налоговые активы, в том числе: |
0 |
1 926 622 |
| 11.1.1 |
отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам |
0 |
1 202 212 |
| 11.1.2 |
отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам |
0 |
724 410 |
| 12 |
Прочие активы |
-1 048 118 |
22 377 532 |
| 13 |
Активы и группы активов, предназначенные для продажи |
0 |
645 324 |
| 14 |
Всего активов |
-187 856 161 |
992 400 508 |
| II. ПАССИВЫ |
| 15 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
-177 943 254 |
825 458 054 |
| 15.1 |
кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков |
0 |
0 |
| 15.2 |
кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации |
0 |
819 301 |
| 15.3 |
средства кредитных организаций |
-169 149 987 |
108 462 169 |
| 15.4 |
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
0 |
288 602 482 |
| 15.5 |
средства физических лиц |
0 |
398 561 368 |
| 15.6 |
выпущенные долговые ценные бумаги |
-8 793 267 |
29 012 734 |
| 16 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
-341 |
6 315 493 |
| 16.1 |
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-341 |
6 315 493 |
| 16.2 |
средства физических лиц |
0 |
0 |
| 16.3 |
средства кредитных организаций |
0 |
0 |
| 16.4 |
выпущенные долговые ценные бумаги |
0 |
0 |
| 17 |
Налоговые обязательства, в том числе: |
0 |
0 |
| 17.1 |
отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
| 17.2 |
отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила |
0 |
0 |
| 17.3 |
отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) |
0 |
0 |
| 17.4 |
отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов |
0 |
0 |
| 18 |
Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи |
0 |
0 |
| 19 |
Прочие обязательства, в том числе: |
-1 182 723 |
6 154 516 |
| 19.1 |
обязательства по пенсионному обеспечению |
0 |
264 921 |
| 20 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон |
0 |
2 515 787 |
| 21 |
Всего обязательств |
-179 126 318 |
840 443 850 |
| III. КАПИТАЛ |
| 22 |
Средства акционеров (участников), в том числе включенные: |
-50 386 |
1 969 405 |
| 22.1 |
в базовый капитал |
-50 386 |
1 969 405 |
| 22.2 |
в добавочный капитал |
0 |
0 |
| 23 |
Эмиссионный доход |
-8 195 978 |
20 589 812 |
| 24 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 25 |
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
0 |
-21 701 |
| 26 |
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток |
0 |
0 |
| 27 |
Переоценка основных средств и нематериальных активов |
-54 102 |
1 912 506 |
| 28 |
Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов |
-120 015 |
-127 660 |
| 29 |
Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи |
0 |
0 |
| 30 |
Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска |
0 |
0 |
| 31 |
Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков |
0 |
0 |
| 32 |
Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: |
-2 500 |
7 285 643 |
| 32.1 |
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки |
0 |
0 |
| 32.2 |
финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала |
0 |
0 |
| 33 |
Прибыль (убыток) |
-306 862 |
120 348 653 |
| 33.1 |
прибыль (убыток) за отчетный период |
-777 830 |
15 421 246 |
| 34 |
Доля малых акционеров (участников) в составе капитала |
0 |
0 |
| 35 |
Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) |
-8 729 843 |
151 956 658 |
| Номер строки |
Финансовый актив (финансовое обязательство) |
Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 |
Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П |
| 1 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
54 131 039 |
68 845 882 |
| 1.1 |
кредиты (займы) и дебиторская задолженность |
53 270 830 |
68 404 047 |
| 1.2 |
долговые ценные бумаги |
860 209 |
441 835 |
| 2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
0 |
42 688 |
| 2.1 |
долговые ценные бумаги |
0 |
42 688 |
| 2.2 |
долевые ценные бумаги |
0 |
0 |
| 3 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
0 |
| 3.1 |
долговые ценные бумаги, из них: |
|
0 |
| 3.1.1 |
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания |
|
0 |
| 3.2 |
долевые ценные бумаги, из них: |
|
0 |
| 3.2.1 |
долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания |
|
0 |
| 4 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
0 |
0 |
| 4.1 |
кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков |
0 |
0 |
| 4.2 |
кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
| 4.3 |
средства кредитных организаций |
0 |
0 |
| 4.4 |
выпущенные долговые ценные бумаги |
0 |
0 |
| 5 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
0 |
| 5.1 |
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
0 |
| 5.2 |
средства физических лиц |
|
0 |
| 6 |
Итого по финансовым активам и обязательствам |
54 131 039 |
68 888 570 |
| 7 |
Прочие активы |
5 610 673 |
5 666 483 |
| 8 |
Прочие обязательства |
0 |
0 |
| 9 |
Всего |
59 741 712 |
74 555 053 |