Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 316
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты -179 115 3 597 806
2 Средства в центральных банках 0 7 732 227
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 0 5 757 294
2.1.1 Обязательные резервы 0 1 409 428
3 Средства в кредитных организациях -117 1 420 720
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -3 396 015 265 000 729
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -3 396 015 264 671 225
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям -3 237 884 16 264 937
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам -158 131 248 406 288
4.2 долговые ценные бумаги 0 329 504
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 19 582 476
5.1 долговые ценные бумаги 0 19 582 476
5.1.1 векселя 0 0
5.2 долевые ценные бумаги 0 0
5.3 кредиты (займы) 0 0
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 499 092
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе: 0 0
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 0
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе: 0 0
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 0
6.3 кредиты (займы) 0 0
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -1 776 015 14 265
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия 0 0
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Основные средства и материальные запасы 0 4 905 422
9.1 инвестиционное имущество 0 0
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 1 218 913
10.1 гудвил 0 0
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 1 218 913
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
11 Налоговые активы, в том числе: 0 1 257 576
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе: 0 1 113 047
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам 0 1 113 047
11.1.2 отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам 0 0
12 Прочие активы -133 2 905 959
13 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 0 212 820
14 Всего активов -5 351 395 308 348 005
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -3 595 816 237 795 571
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
15.3 средства кредитных организаций -3 416 701 6 625 644
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -179 115 19 022 196
15.5 средства физических лиц 0 202 260 626
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги 0 9 887 105
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 915 855
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0 0
16.2 средства физических лиц 0 0
16.3 средства кредитных организаций 0 915 855
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
17 Налоговые обязательства, в том числе: 0 663 396
17.1 отложенные налоговые обязательства 0 0
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила 0 0
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
18 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0
19 Прочие обязательства, в том числе: -55 3 714 230
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению 0 0
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 0 17 346
21 Всего обязательств -3 595 871 243 106 398
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -861 498 4 173 000
22.1 в базовый капитал -861 498 4 173 000
22.2 в добавочный капитал 0 0
23 Эмиссионный доход -415 226 165
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 4 319
26 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток 0 0
27 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 96 591
28 Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов -1 532 566 -1 642 202
29 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0
30 Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска 0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков 0 0
32 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: 0 58 523
32.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 0 10 316
32.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 48 207
33 Прибыль (убыток) 638 955 62 325 211
33.1 прибыль (убыток) за отчетный период -777 219 9 775 571
34 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0
35 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -1 755 524 65 241 607

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 15 357 665 19 632 884
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 15 357 315 19 632 884
1.2 долговые ценные бумаги 350 0
2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 10 316 0
2.1 долговые ценные бумаги 10 316 0
2.2 долевые ценные бумаги 0 0
3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0
3.1 долговые ценные бумаги, из них: 0
3.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
3.2 долевые ценные бумаги, из них: 0
3.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
4 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 0 0
4.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
4.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
4.3 средства кредитных организаций 0 0
4.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
5 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0
5.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0
5.2 средства физических лиц 0
6 Итого по финансовым активам и обязательствам 15 367 981 19 632 884
7 Прочие активы 1 265 755 1 280 170
8 Прочие обязательства 0 0
9 Всего 16 633 736 20 913 054

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 16 651 082
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 15 357 315
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 1 276 421
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах 17 346
1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд 4 151 077
× Закрыть