Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2998
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 0 1 081 142
2 Средства в центральных банках 0 4 006 481
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 0 4 006 481
2.1.1 Обязательные резервы 0 827 842
3 Средства в кредитных организациях -53 112 3 145 647
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -5 199 589 71 293 715
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -5 199 589 70 773 931
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям -5 519 074 5 248 184
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам 319 485 65 525 747
4.2 долговые ценные бумаги 0 519 784
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 11 736 588
5.1 долговые ценные бумаги 0 9 618 992
5.1.1 векселя 0 0
5.2 долевые ценные бумаги 0 2 117 596
5.3 кредиты (займы) 0 0
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 12 191 202
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе: 0 11 187 407
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 3 175 446
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе: 0 302 931
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 11 328
6.3 кредиты (займы) 0 687 193
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -3 267 273 5
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Основные средства и материальные запасы 0 2 657 157
9.1 инвестиционное имущество 0 568 436
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 84 682
10.1 гудвил 0 0
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 84 682
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
11 Налоговые активы, в том числе: 0 183 370
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе: 0 72 842
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам 0 72 842
11.1.2 отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам 0 0
12 Прочие активы -310 325 201
13 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 0 6 004
14 Всего активов -8 520 284 106 711 194
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -5 580 013 86 203 927
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
15.3 средства кредитных организаций -5 580 013 2 504 012
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0 31 524 546
15.5 средства физических лиц 0 51 814 318
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги 0 361 051
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 63
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0 0
16.2 средства физических лиц 0 0
16.3 средства кредитных организаций 0 0
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
17 Налоговые обязательства, в том числе: 0 905 412
17.1 отложенные налоговые обязательства 0 731 227
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила 0 0
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
18 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0
19 Прочие обязательства, в том числе: 0 584 031
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению 0 0
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 0 310 860
21 Всего обязательств -5 580 013 88 004 293
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -84 000 3 227 511
22.1 в базовый капитал -55 723 3 227 511
22.2 в добавочный капитал 0 0
23 Эмиссионный доход 0 616 437
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 128 470
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 105 991
26 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток 0 0
27 Переоценка основных средств и нематериальных активов -360 187 1 137 513
28 Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов 0 0
29 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0
30 Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска 0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков 0 0
32 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: -176 194 568 119
32.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 0 14 947
32.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0
33 Прибыль (убыток) -3 076 749 12 422 941
33.1 прибыль (убыток) за отчетный период 465 079 3 506 735
34 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 756 859 756 859
35 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -2 940 271 18 706 901

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 3 417 175 3 097 689
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 3 417 175 3 097 689
1.2 долговые ценные бумаги 0 0
2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 20 426 20 426
2.1 долговые ценные бумаги 5 479 5 479
2.2 долевые ценные бумаги 14 947 14 947
3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0
3.1 долговые ценные бумаги, из них: 0
3.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
3.2 долевые ценные бумаги, из них: 0
3.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
4 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 0 0
4.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
4.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
4.3 средства кредитных организаций 0 0
4.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
5 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0
5.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0
5.2 средства физических лиц 0
6 Итого по финансовым активам и обязательствам 3 437 601 3 118 115
7 Прочие активы 70 450 70 450
8 Прочие обязательства 312 953 312 953
9 Всего 3 821 004 3 501 518

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 3 501 518
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 3 097 689
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 90 859
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах 312 953
1.4 под операции с резидентами офшорных зон 17
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд 27 711
× Закрыть