Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2738
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 0 198 933
2 Средства в центральных банках 0 214 177
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 0 214 177
2.1.1 Обязательные резервы 0 76 567
3 Средства в кредитных организациях -4 027 18 501
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -124 825 11 933 521
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -124 825 9 364 799
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям 0 4 017 119
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам -124 825 5 347 680
4.2 долговые ценные бумаги 0 2 568 722
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: -510 13 282 271
5.1 долговые ценные бумаги -510 12 473 188
5.1.1 векселя
5.2 долевые ценные бумаги 0 809 083
5.3 кредиты (займы)
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3 кредиты (займы)
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -405 100 44
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Основные средства и материальные запасы 0 3 384
9.1 инвестиционное имущество
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 10 118
10.1 гудвил
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 10 118
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов
11 Налоговые активы, в том числе: 0 211 403
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе: 0 209 415
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам 0 181 935
11.1.2 отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12 Прочие активы 0 728 773
13 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 0 333 613
14 Всего активов -534 462 26 934 738
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -4 537 17 464 878
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3 средства кредитных организаций 0 6 849 067
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -4 027 6 272 684
15.5 средства физических лиц 0 3 537 286
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги -510 805 841
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 2 098 922
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2 средства физических лиц
16.3 средства кредитных организаций 0 2 098 922
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги
17 Налоговые обязательства, в том числе: 0 681
17.1 отложенные налоговые обязательства
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19 Прочие обязательства, в том числе: 0 803 133
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению 0 9 270
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 0 162 144
21 Всего обязательств -4 537 20 529 758
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -540 000 500 032
22.1 в базовый капитал -540 000 500 032
22.2 в добавочный капитал
23 Эмиссионный доход 0 293 444
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 188
26 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27 Переоценка основных средств и нематериальных активов
28 Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30 Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: 0 8 478
32.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 8 478
33 Прибыль (убыток) -124 825 5 467 938
33.1 прибыль (убыток) за отчетный период -90 692 697 447
34 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 134 900 134 900
35 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -529 925 6 404 980

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 738 684 1 035 483
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 625 524 944 221
1.2 долговые ценные бумаги 113 160 91 262
6 Итого по финансовым активам и обязательствам 738 684 1 035 483
7 Прочие активы 216 077 354 212
8 Прочие обязательства 945 080 945 080
9 Всего 1 899 841 2 334 775

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 2 334 775
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 944 221
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 1 390 554
× Закрыть