• Весь сайт
Весь сайт
закрыть

Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III») по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО)
Код территории по ОКАТО 88
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО
Основной государственный регистрационный номер 1121200000316
Регистрационный номер (порядковый номер) 3508-К
БИК 048860734
Почтовый адрес 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"

Код формы 0409123, полугодовая

тыс. руб.

Номер строки Наименование показателя Остаток на отчётную дату
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 43 304
100 Источники базового капитала:  
100.1 Уставный капитал кредитной организации: 18 000
100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 0
100.1.2 сформированный привилегированными акциями 0
100.1.3 сформированный долями 18 000
100.2 Эмиссионный доход: 0
100.2.1 кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе: 0
100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 0
100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций 0
100.2.2 кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью 0
100.3 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 4 500
100.4 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе: 0
100.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0
100.5.1.1 реализованный 0
100.5.1.2 нереализованный 0
100.5.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 0
100.5.2.1 с Положением Банка России N 254-П 0
100.5.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0
100.5.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0
100.5.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0
100.5.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе: 16 805
100.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0
100.6.1.1 реализованный 0
100.6.1.2 нереализованный 0
100.6.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 0
100.6.2.1 с Положением Банка России N 254-П 0
100.6.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0
100.6.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0
100.6.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0
100.6.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0
100.7 Сумма источников базового капитала, итого 39 305
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:  
101.1 Нематериальные активы 0
101.10 Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том числе: 0
101.10.1 несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций 0
101.10.2 существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций 0
101.10.3 совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации 0
101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 0
101.12 Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0
101.13 Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации 0
101.14 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента, качество управления которой признано Банком России удовлетворительным, предназначенные для целей: 0
101.14.1 покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга своих обязательств, и используемые центральным контрагентом до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (выделенный капитал центрального контрагента) 0
101.14.2 обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента 0
101.14.3 покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга 0
101.15 Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого 0
101.2 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль 0
101.3 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц 0
101.4 Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные акции, всего, в том числе: 0
101.4.1 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0
101.4.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0
101.4.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0
101.5 Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации доли участников, всего, в том числе: 0
101.5.1 перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из состава участников кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 Федерального закона N 14-ФЗ 0
101.5.2 вложения в доли участников 0
101.5.3 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0
101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами 0
101.7 Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе на иных основаниях 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0
101.8.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0
101.8.1.1 реализованный 0
101.8.1.2 нереализованный 0
101.8.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 0
101.8.2.1 с Положением Банка России N 254-П 0
101.8.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0
101.8.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0
101.8.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0
101.8.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0
101.9.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0
101.9.1.1 реализованный 0
101.9.1.2 нереализованный 0
101.9.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 0
101.9.2.1 с Положением Банка России N 254-П 0
101.9.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0
101.9.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0
101.9.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0
101.9.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0
102 Базовый капитал, итого 39 305
103 Источники добавочного капитала:  
103.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 0
103.1.1 привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом N 181-ФЗ 0
103.2 Эмиссионный доход 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения, всего, в том числе: 0
103.4.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный в соответствии с правом иностранного государства 0
103.4.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не менее чем на 50 лет 0
103.5 Сумма источников добавочного капитала, итого 0
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:  
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе: 0
104.1.1 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0
104.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0
104.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0
104.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0
104.2.1 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций 0
104.2.2 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: 0
104.3.1 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: 0
104.3.1.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0
104.3.2 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: 0
104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0
104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала 0
104.5 Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0
104.6 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации 0
104.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0
104.7.1 нематериальные активы 0
104.7.2 собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) 0
104.7.3 вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 0
104.7.4 уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы 0
104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала 0
104.8 Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала, итого 0
105 Добавочный капитал, итого 0
106 Основной капитал, итого 39 305
200 Источники дополнительного капитала:  
200.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 0
200.1.1 уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года 0
200.1.2 уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года 0
200.2 Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия имущества 0
200.3 Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества 0
200.4 Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 3 999
200.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0
200.5.1.1 реализованный 0
200.5.1.2 нереализованный 0
200.5.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 0
200.5.2.1 с Положением Банка России N 254-П 0
200.5.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0
200.5.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0
200.5.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0
200.5.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 0
200.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0
200.6.1.1 реализованный 0
200.6.1.2 нереализованный 0
200.6.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 0
200.6.2.1 с Положением Банка России N 254-П 0
200.6.2.2 с Положением Банка России N 283-П 0
200.6.2.3 с Указанием Банка России N 1584-У 0
200.6.2.4 с Указанием Банка России N 2732-У 0
200.6.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 0
200.7.1 субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года 0
200.7.2 субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом N 173-ФЗ и Федеральным законом N 175-ФЗ 0
200.8 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки 0
200.9 Сумма источников дополнительного капитала, итого 3 999
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:  
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе: 0
201.1.1 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0
201.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0
201.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0
201.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0
201.2.1 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций 0
201.2.2 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, всего,в том числе: 0
201.3.1 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: 0
201.3.1.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0
201.3.2 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: 0
201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0
201.4 Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации 0
201.6 Промежуточный итог 43 304
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0
201.7.5 превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств (за вычетом начисленной амортизации и фактически израсходованных на строительство кредитной организацией - застройщиком средств, поступивших от участников долевого строительства), а также материальных запасов (за исключением изданий), в том числе переданных в доверительное управление (приобретенных доверительным управляющим) 0
201.7.5.1 Справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в строке 201.7.5 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0
201.8 Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капитала, итого 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России N 395-П:  
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0
202.3 Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения, в том числе: 0
202.3.1 в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение (аренду) основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов 0
202.3.2 в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости 0
202.3.3 в активы, переданные в доверительное управление 0
202.3.4 Справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в строках 202.3.1, 202.3.2, 202.3.3 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0
202.5 Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России N 395-П, итого 0
203 Дополнительный капитал, итого 3 999
Справочно:
1. Объём акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, отчуждённых по сделкам РЕПО 0 тыс. руб;
2. Объём акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, приобретённых по сделкам РЕПО 0 тыс. руб.