×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Мосстройэкономбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 948
БИК 44525209
Почтовый адрес 117393, Москва, ул.Профсоюзная, дом 78

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 309 328
2 Процентные расходы 90 158
3 Комиссионные доходы 36 618
4 Комиссионные расходы 4 515
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 11 614
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 10 505
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 596
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 7 951
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 32
10 Прочие операционные доходы 35 325
11 Прочие операционные расходы 218 611
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 20 099
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 80 591
13.2 Изменение доходов/расходов -60 492
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 15 756
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 35 855
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 29 543
17 Средства в кредитных организациях 134 213
18 Вложения в торговые ценные бумаги -735
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -352 937
20 Прочие активы 61 921
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 2
23 Средства клиентов 10 768
24 Прочие обязательства -16 042
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -133 267
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -97 412
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 212 178
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 17 434
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3 216
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 232 828
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 99 487
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 15 425
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 40 023
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 154 935
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -77 748
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 212 603
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 196 693
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 409 296

Заместитель Председателя Правления Краснов Александр Львович

Главный бухгалтер Камерист Лариса Ивановна