×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество"Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер 931
БИК 46311751
Почтовый адрес 410056,Саратов,ул. Чапаева,19/27

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 38 504
2 Процентные расходы 17 031
3 Комиссионные доходы 6 096
4 Комиссионные расходы 313
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 313
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4 275
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 306
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 208
11 Прочие операционные расходы 15 447
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 18 608
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 19 297
13.2 Изменение доходов/расходов -689
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 024
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 17 584
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -35 652
17 Средства в кредитных организациях -19 674
18 Вложения в торговые ценные бумаги -30 212
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -308 310
20 Прочие активы -20 041
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 16 694
23 Средства клиентов 342 878
24 Прочие обязательства 3 375
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -50 942
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -33 358
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -1 335
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -2 922
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -4 257
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 24 655
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 89
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 69 159
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 93 903
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -11 816
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 44 472
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 20 251
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 64 723

Председатель Правления А.Л.Исаев

Главный бухгалтер Огнищев А.Ю.