×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации АКБ «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 912
БИК 44525600
Почтовый адрес 115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.5

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 984 571
2 Процентные расходы 392 160
3 Комиссионные доходы 165 510
4 Комиссионные расходы 5 404
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 70 332
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 123 888
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 16 287
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 41 427
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 313
10 Прочие операционные доходы 18 250
11 Прочие операционные расходы 749 270
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 25 135
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 158 316
13.2 Изменение доходов/расходов -133 181
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 19 550
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 44 685
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 355 240
17 Средства в кредитных организациях -126 061
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -21 997
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 387 845
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -65 933
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 202 490
24 Средства клиентов 1 794 677
25 Прочие обязательства 386 462
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 137 033
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 181 718
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 18 341
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -18 218
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 123
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 15 670
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 173 422
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 189 092
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 25 901
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 396 834
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 409 234
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 806 068

Первый Вице-Президент Катунин Владимир Анатольевич

Главный бухгалтер Борисова Татьяна Николаевна