×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803
БИК 45799781
Почтовый адрес 614990, г. Пермь, ул.Советская, 6

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 36 200
2 Процентные расходы 10 328
3 Комиссионные доходы 4 208
4 Комиссионные расходы 72
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 577
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 43
10 Прочие операционные доходы 65
11 Прочие операционные расходы 25 935
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -5 212
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 7 757
13.2 Изменение доходов/расходов -12 969
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 614
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -4 598
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 973
17 Средства в кредитных организациях -27 390
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -73 536
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -1 269
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 29 516
24 Средства клиентов -14 508
25 Прочие обязательства 1 908
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -84 306
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -88 904
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 417
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -2 417
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 8 692
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 15 011
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 23 703
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -222
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -67 840
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 142 080
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 74 240

Председатель Правления Мельник Наталья Николаевна

Главный бухгалтер Стерлядева Ранифа Фаннуровна