×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОЯБРЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК
Регистрационный номер 548
БИК 47180788
Почтовый адрес 629802 ЯНАО Г.НОЯБРЬСК УЛ.ЛЕНИНА 21А

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 74 071
2 Процентные расходы 40 193
3 Комиссионные доходы 36 837
4 Комиссионные расходы 2 519
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 597
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 915
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 441
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 349
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 568
11 Прочие операционные расходы 56 162
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 2 707
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 16 324
13.2 Изменение доходов/расходов -13 617
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2 361
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 346
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 661
17 Средства в кредитных организациях -56 933
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 1 107
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -322 644
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 2 798
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 1 088 114
25 Прочие обязательства 18 741
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 731 844
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 732 190
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -48 813
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -529
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -49 342
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 81
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 572
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 37 318
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 38 971
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 44 424
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 766 243
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 152 362
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 918 605

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА НОВИКОВА ЛИДИЯ ГЕРМАНОВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЕЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА