×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ «Принтбанк»
Регистрационный номер 546
БИК 44552734
Почтовый адрес 127474 Москва Дмитровское ш.д.60

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 18 258
2 Процентные расходы 24 229
3 Комиссионные доходы 41 695
4 Комиссионные расходы 327
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 467
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 140
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 136
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 222
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 388
11 Прочие операционные расходы 35 642
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -7 546
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 392
13.2 Изменение доходов/расходов -7 938
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 581
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -5 965
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 232
17 Средства в кредитных организациях 17 341
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 1 212
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -22 969
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 1 126
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -3 317
24 Средства клиентов -75 497
25 Прочие обязательства -46 093
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -127 965
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -133 930
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 2 032
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -33
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 1 999
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 4 309
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 954
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -24 577
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -18 314
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 16 774
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -133 471
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 200 880
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 67 409

Председатель Правления Дамиров Н.Ю.

Главный бухгалтер Бондаренко Т.А.