×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк»
Регистрационный номер 478
БИК 40349718
Почтовый адрес Г. КРАСНОДАР УЛ. МИРА 35

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 4 597
2 Процентные расходы 1 534
3 Комиссионные доходы 1 070
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 581
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 76
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 217
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 558
11 Прочие операционные расходы 3 644
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 145
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 1 484
13.2 Изменение доходов/расходов -1 339
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -281
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -136
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -3 747
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 483
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -219
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -1 757
24 Средства клиентов 5 348
25 Прочие обязательства 18
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -1 840
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -1 976
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 127
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 96
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 223
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 728
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 660
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 2 388
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -104
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 531
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 3 233
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 3 764

Председатель Правления Куренков Д.Г.

Главный бухгалтер Зыкунова Е.В