×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Северо-Западное общество Взаимного Кредита"(Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 435
БИК 44106702
Почтовый адрес 107066,г.Москва,ул.Старая Басманная,д.21/4

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 839
2 Процентные расходы 326
3 Комиссионные доходы 2
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 758
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4 552
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 23
11 Прочие операционные расходы 7 693
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 332
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -2 218
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) -11 282
13.2 Изменение доходов/расходов 9 064
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -128
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -2 346
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 57
17 Средства в кредитных организациях -3 362
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -3 606
20 Прочие активы 1 394
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 2 659
23 Средства клиентов -1 974
24 Прочие обязательства 23
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -4 809
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -7 155
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 13 904
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 13 905
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -9 166
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 1 600
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -7 566
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -2 238
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -3 054
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 3 208
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 154

Председатель Правления Елкина Т.С.

Главный бухгалтер Визгалова Л.А.