×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Банк развития закрытых административно-территориальных образований (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3408
БИК 44552746
Почтовый адрес 119868, г. Москва, ул. Малая Трубецкая, дом 28, строение 1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 8 121
2 Процентные расходы 7 132
3 Комиссионные доходы 3 160
4 Комиссионные расходы 13
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 801
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 398
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 682
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 583
11 Прочие операционные расходы 9 906
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 1 985
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 2 330
13.2 Изменение доходов/расходов -345
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -250
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 1 735
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -8 444
17 Средства в кредитных организациях -16
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -59 897
20 Прочие активы -266
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 12
23 Средства клиентов 141 262
24 Прочие обязательства -29
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 72 622
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 74 357
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -428
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -428
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 226
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 25 146
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 25 372
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 022
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 98 279
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 75 864
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 174 143

Зам. Председателя Правления Ваханцев Вадим Игоревич

Главный бухгалтер Пронина Татьяна Константиновна