×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации ОАО «Российский банк развития»
Регистрационный номер 3340
БИК 44525108
Почтовый адрес 123104, г.Москва, Тверской б-р, д.13, стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 712 785
2 Процентные расходы 46 449
3 Комиссионные доходы 2 709
4 Комиссионные расходы 1 855
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 692
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 85 070
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 631
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 348
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 7 168
11 Прочие операционные расходы 247 207
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 95 886
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 509 934
13.2 Изменение доходов/расходов -414 048
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -4 276
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 91 610
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -16 216
17 Средства в кредитных организациях 1 824 500
18 Вложения в торговые ценные бумаги -130 576
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 466 880
20 Прочие активы -362
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 396 026
23 Средства клиентов 193 700
24 Прочие обязательства 144 465
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -55 343
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 36 267
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -5 846
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -34 001
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -345 960
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -385 807
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 235 915
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 56 000
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 291 915
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 81 161
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 23 536
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 74 341
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 97 877

Первый зам. Председателя Правления Голованов Д.Я.

Главный бухгалтер Снимщиков Д.Р.