×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер 3287
БИК 44525880
Почтовый адрес 129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп. 1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 203 795
2 Процентные расходы 70 186
3 Комиссионные доходы 18 959
4 Комиссионные расходы 3 583
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 15 602
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 28 999
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 980
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5 787
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 88
10 Прочие операционные доходы 16 894
11 Прочие операционные расходы 114 998
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 72 548
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 87 803
13.2 Изменение доходов/расходов -15 255
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -20 630
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 51 918
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -624 431
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -83 564
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -788 962
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -88 505
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 52 623
24 Средства клиентов 1 041 498
25 Прочие обязательства -322 024
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -813 365
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -761 447
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -33 738
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -12 853
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -46 591
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 460 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 328
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 149 991
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 610 319
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -12 355
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -210 074
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 492 005
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 281 931

Президент Титов Дмитрий Андреевич

Главный бухгалтер Садовая Марина Викторовна