×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «МИЛБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3256
БИК 44579304
Почтовый адрес 107082, г.Москва, ул.Бакунинская, д.41, стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 2 075
2 Процентные расходы 956
3 Комиссионные доходы 210
4 Комиссионные расходы 65
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 528
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 115
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 62
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 20
11 Прочие операционные расходы 4 274
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 949
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 591
13.2 Изменение доходов/расходов 358
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 153
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 1 102
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -397
17 Средства в кредитных организациях 0
18 Вложения в торговые ценные бумаги -10 079
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 9 582
20 Прочие активы -419
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 1 639
24 Прочие обязательства 32
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 358
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 1 460
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -220
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 358
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 138
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -567
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -567
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 18
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 1 049
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 9 772
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 10 821

Председатель Правления Качан Максим Николаевич

Главный бухгалтер Коконева Нина Константиновна