×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Российский промышленный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3204
БИК 44585960
Почтовый адрес 101990, Москва,Мясницкая, 35, стр.2

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 139 401
2 Процентные расходы 45 319
3 Комиссионные доходы 52 452
4 Комиссионные расходы 21 877
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 26 928
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 16 047
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 19 339
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 7 993
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 7 737
11 Прочие операционные расходы 51 348
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 88 446
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 96 689
13.2 Изменение доходов/расходов -8 243
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 625
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 89 071
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -89 701
17 Средства в кредитных организациях -41 779
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -20 691
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -204 049
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 15 687
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -54 934
24 Средства клиентов 230 025
25 Прочие обязательства -60 068
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -225 510
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -136 439
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 358
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 5
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 353
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 725
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 116 585
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 118 310
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 1 268
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -18 214
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 159 592
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 141 378

Вице-президент Мук Н.Д.

Главный бухгалтер Беляев Д.И.