×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161
БИК 46577904
Почтовый адрес Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 95 265
2 Процентные расходы 24 201
3 Комиссионные доходы 10 158
4 Комиссионные расходы 2 245
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 25 638
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 671
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 13 414
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 215
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 33
10 Прочие операционные доходы 5 778
11 Прочие операционные расходы 64 191
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 11 391
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 34 277
13.2 Изменение доходов/расходов -22 886
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -11 869
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -478
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -25 295
17 Средства в кредитных организациях -26 467
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -20 204
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -244 696
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 1 487
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 214 136
24 Средства клиентов 203 082
25 Прочие обязательства 8 743
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 110 786
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 110 308
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -12 005
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -1 238
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -13 243
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) -2
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 14 493
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 261
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 14 752
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 15 685
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 127 502
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 182 379
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 309 881

Президент Ситников М.М.

Главный бухгалтер Пермикина Н.П.