×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации «Акционерный городской банк"Таганрогбанк»
Регистрационный номер 3136
БИК 46013946
Почтовый адрес ул. Греческая,71, г.Таганрог, Ростовская область, 347900

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 37 551
2 Процентные расходы 4 283
3 Комиссионные доходы 710
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 631
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 296
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 7
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 247
11 Прочие операционные расходы 14 770
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 19 232
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 19 787
13.2 Изменение доходов/расходов -555
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -361
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 18 871
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -2 602
17 Средства в кредитных организациях -1 759
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -71 184
20 Прочие активы 69 362
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -33 998
23 Средства клиентов -23 404
24 Прочие обязательства 325
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -63 260
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -44 389
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -1 113
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 206
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 696
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -211
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 109
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 56 380
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 56 489
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 496
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 12 385
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 882
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 13 267

Председатель Правления Руденко Татьяна Андреевна

Главный бухгалтер Плеханова Надежда Вячеславовна