×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Городской банк «Арвеста»
Регистрационный номер 2926
БИК 40306791
Почтовый адрес 352909 г.Армавир ул.Р.Люксембург д.225

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 2 472
2 Процентные расходы 448
3 Комиссионные доходы 355
4 Комиссионные расходы 12
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 505
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 236
11 Прочие операционные расходы 2 316
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 677
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 777
13.2 Изменение доходов/расходов -100
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -16
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 661
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -280
17 Средства в кредитных организациях 322
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -54
20 Прочие активы -501
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 5 277
24 Прочие обязательства 5
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 4 769
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 5 430
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 469
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 469
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 12
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 12
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -277
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 5 634
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 3 223
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 8 857

Председатель Правления Никитенко Н.М.

Главный бухгалтер Шатохина В.А.