×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Международная Финансовая Компания» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2864
БИК 44525055
Почтовый адрес 123242,г.Москва,ул.Большая Грузинская,д.12,стр.2

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 172 101
2 Процентные расходы 208 046
3 Комиссионные доходы 3 425
4 Комиссионные расходы 12 637
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 28 437
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 262 638
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 25 738
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 44 553
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 2 860
10 Прочие операционные доходы 29 263
11 Прочие операционные расходы 254 728
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -346 068
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) -46 978
13.2 Изменение доходов/расходов -299 090
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -4 939
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -351 007
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 130 157
17 Средства в кредитных организациях -597 823
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -735 990
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 093 012
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 1 142 208
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 1 322 039
24 Средства клиентов 569 289
25 Прочие обязательства -17 799
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -280 931
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -631 938
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -325
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 112 410
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 112 085
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 500 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 284 363
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -108 066
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 676 297
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -12 737
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 143 707
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 170 984
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 314 691

Заместитель Председателя Правления Д.Н.Клоков

Заместитель Главного бухгалтера М.С.Рожкова