×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Мосводоканалбанк»
Регистрационный номер 2863
БИК 44585260
Почтовый адрес 105005 Москва, Плетешковский пер., д.3

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 155 447
2 Процентные расходы 85 328
3 Комиссионные доходы 24 378
4 Комиссионные расходы 6 712
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 922
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 616
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 41
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 550
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 651
11 Прочие операционные расходы 67 899
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 19 578
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 22 484
13.2 Изменение доходов/расходов -2 906
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -658
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 18 920
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -21 337
17 Средства в кредитных организациях -41 288
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 21 481
20 Прочие активы 5 182
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -1
23 Средства клиентов 172 523
24 Прочие обязательства 9 683
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 146 243
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 165 163
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -7 625
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 2 897
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 400
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -4 328
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 821
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -220 335
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -219 514
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -7 602
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -66 281
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 173 539
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 107 258

И.О. Председателя Правления Леонова Л.Д.

Главный бухгалтер Селезова О.Л.