×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации КБ «Мегаватт-банк» (ЗАО)
Регистрационный номер 2799
БИК 44552633
Почтовый адрес 115093,г.Москва,ул.Б.Серпуховская,д.14 стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 25 435
2 Процентные расходы 21 486
3 Комиссионные доходы 13 286
4 Комиссионные расходы 507
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 850
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 348
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 336
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 566
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 35
10 Прочие операционные доходы 3 171
11 Прочие операционные расходы 19 258
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 1 178
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 1 972
13.2 Изменение доходов/расходов -794
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -998
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 180
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -7 430
17 Средства в кредитных организациях -6 925
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -357
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 1 592
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 2 784
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -19 314
24 Средства клиентов 51 998
25 Прочие обязательства -12 996
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 9 352
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 9 532
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -963
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -963
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 30
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -1 231
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -1 201
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -488
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 6 880
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 17 963
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 24 843

Председатель Правления Антонова И.С.

Главный бухгалтер Пилипенко Л.П.