×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586
БИК 44583762
Почтовый адрес 127220, г. Москва, ул. Н.Масловка, д.8

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 315 886
2 Процентные расходы 170 824
3 Комиссионные доходы 38 747
4 Комиссионные расходы 4 256
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 32 258
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 146 224
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 22 208
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 93 461
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 2 858
11 Прочие операционные расходы 137 350
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 78 571
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 107 874
13.2 Изменение доходов/расходов -29 303
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -16 640
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 61 931
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -76 976
17 Средства в кредитных организациях -10 710
18 Вложения в торговые ценные бумаги -19 206
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 265 680
20 Прочие активы -54 025
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -366 418
23 Средства клиентов 3 348 842
24 Прочие обязательства 3 398
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 1 559 225
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 1 621 156
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -26 670
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -9 247
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -35 917
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 100 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 6 745
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 7 390
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -248 577
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -134 442
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 39 684
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 1 490 481
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 442 012
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 1 932 493

Председатель Правления Халаим Н.Г.

Главный бухгалтер Кузина О.Н.