×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586
БИК 44583762
Почтовый адрес 127220, г. Москва, ул. Н.Масловка, д.8

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 261 143
2 Процентные расходы 128 247
3 Комиссионные доходы 28 030
4 Комиссионные расходы 25 009
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 19 007
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 39 471
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7 765
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 43 810
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 16
10 Прочие операционные доходы 2 178
11 Прочие операционные расходы 97 672
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 17 819
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 47 342
13.2 Изменение доходов/расходов -29 523
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 15 976
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 33 795
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -5 685
17 Средства в кредитных организациях 462 199
18 Вложения в торговые ценные бумаги 15 814
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -729 225
20 Прочие активы -38 128
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -305 037
23 Средства клиентов 185 041
24 Прочие обязательства -1 338
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -416 359
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -382 564
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -17 751
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 97 263
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 79 512
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 175 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 16 156
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 000
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 202 783
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 395 939
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -27 908
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 64 979
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 377 033
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 442 012

Председатель Правления Халаим Н.Г.

Главный бухгалтер Распутина Е.А.