×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БИН» (ОАО)
Регистрационный номер 2562
БИК 44525205
Почтовый адрес 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5А

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 1 356 812
2 Процентные расходы 1 054 725
3 Комиссионные доходы 166 516
4 Комиссионные расходы 31 184
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 218 088
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 146 848
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 91 108
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 45 173
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 2
10 Прочие операционные доходы 37 941
11 Прочие операционные расходы 596 020
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -111 974
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 107 997
13.2 Изменение доходов/расходов -219 971
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 75 704
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -36 270
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -33 864
17 Средства в кредитных организациях 12 474
18 Вложения в торговые ценные бумаги -94 643
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 193 663
20 Прочие активы 299 561
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -447 290
23 Средства клиентов 1 444 826
24 Прочие обязательства -35 208
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -47 807
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -84 077
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 15 086
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 150 919
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 115 587
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 281 592
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 102 541
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -60 314
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 42 227
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -176 099
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 63 643
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 2 718 046
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 2 781 689

Старший Вице-Президент Гуськов А.Б.

Заместитель Главного бухгалтера Калачикова А.Н.