×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «БИН» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2562
БИК 44525205
Почтовый адрес 121471 г.Москва ул.Гродненская, д.5а

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 1 398 259
2 Процентные расходы 908 536
3 Комиссионные доходы 124 191
4 Комиссионные расходы 24 035
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 161 008
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 32 219
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 42 267
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 21 082
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 16
10 Прочие операционные доходы 60 689
11 Прочие операционные расходы 489 174
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 82 717
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 291 288
13.2 Изменение доходов/расходов -208 571
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 54 714
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 137 431
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 236 391
17 Средства в кредитных организациях -12 777
18 Вложения в торговые ценные бумаги -6 100
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 4 412 523
20 Прочие активы -96 187
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -306 376
23 Средства клиентов -5 989 712
24 Прочие обязательства -225 712
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -1 987 950
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -1 850 519
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -11 257
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -152 594
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -131 404
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -295 255
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 33 030
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 675 461
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 708 491
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 095 648
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -2 532 931
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 5 250 977
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 2 718 046

Первый Вице-президент Москалева Л.Д.

Главный бухгалтер Аванесова И.С.