×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк «"Ситибанк»»
Регистрационный номер 2557
БИК 44525202
Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Гашека 8-10

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 2 761 284
2 Процентные расходы 566 676
3 Комиссионные доходы 581 715
4 Комиссионные расходы 217 021
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 512 789
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 102 706
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 699 638
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 071 057
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 30 436
11 Прочие операционные расходы 1 441 156
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 357 957
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 2 993 382
13.2 Изменение доходов/расходов -2 635 425
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 259 255
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 617 212
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -437 508
17 Средства в кредитных организациях 100 765
18 Вложения в торговые ценные бумаги -544 194
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -3 123 429
20 Прочие активы -174 091
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -5 258 777
23 Средства клиентов 10 174 132
24 Прочие обязательства -4 397 671
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -3 660 773
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -3 043 561
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -106 664
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -2 407 889
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -2 514 553
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 711 592
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 1 711 592
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 44 722
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -3 801 800
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 16 131 679
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 12 329 879

Вице-Президент Кузьмичев А. А.

Заместитель главного бухгалтера Берингова В. Я.