×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк"ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК"(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2537
БИК 44585551
Почтовый адрес 123022, Москва, Б.Предтеченский,пер.,22

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 34 889
2 Процентные расходы 12 047
3 Комиссионные доходы 9 394
4 Комиссионные расходы 987
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 159
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 957
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 054
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 135
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 936
11 Прочие операционные расходы 27 497
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 4 817
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 9 615
13.2 Изменение доходов/расходов -4 798
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -259
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 4 558
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -13 801
17 Средства в кредитных организациях -5 308
18 Вложения в торговые ценные бумаги -9 335
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -190 365
20 Прочие активы -19 263
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 236 771
24 Прочие обязательства 332
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -969
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 3 589
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 4 357
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 4 357
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 4 387
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 7 967
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 12 354
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -5 978
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 14 322
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 53 683
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 68 005

Вице-президент Голомовзый Р.А.

Главный бухгалтер Рябинина С.И.