×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий Экспортно-импортный Банк
Регистрационный номер 2530
БИК 44030889
Почтовый адрес 197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23/21

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 53 846
2 Процентные расходы 22 287
3 Комиссионные доходы 36 445
4 Комиссионные расходы 4 064
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 19 911
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5 967
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 331
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 221
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 8 804
11 Прочие операционные расходы 83 413
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -19 145
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 6 657
13.2 Изменение доходов/расходов -25 802
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 6 017
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -13 128
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 9 955
17 Средства в кредитных организациях -3 878
18 Вложения в торговые ценные бумаги 6 179
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 23 809
20 Прочие активы -1 268
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -14 486
23 Средства клиентов -3 959
24 Прочие обязательства -2 648
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 13 704
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 576
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 326
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 3 319
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 52
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 3 697
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 2 759
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 8 947
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года -38
36 Выпущенные долговые обязательства -48 252
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -36 584
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 12 211
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -20 100
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 129 435
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 109 335

Генеральный директор Копанева Прасковья Семеновна

Главный бухгалтер Амосенко Ирина Викторовна