×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Избербаш»
Регистрационный номер 2407
БИК 48209775
Почтовый адрес 368500 Республика Дагестан гор.Избербаш ул.Маяковского 139б

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 4 351
2 Процентные расходы 260
3 Комиссионные доходы 1 788
4 Комиссионные расходы 383
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 73
11 Прочие операционные расходы 3 771
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -245
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 1 797
13.2 Изменение доходов/расходов -2 042
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 661
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 416
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -427
17 Средства в кредитных организациях 0
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -4 686
20 Прочие активы 46
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 7 468
24 Прочие обязательства 379
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 2 780
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 3 196
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -33
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -33
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 746
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 746
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 5
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 3 914
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 7 130
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 11 044

Председатель Арсанбекова Б.Н.

Главный бухгалтер Дементьева Р.А.