×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2307
БИК 44585122
Почтовый адрес 123001, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.25, стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 502 079
2 Процентные расходы 375 779
3 Комиссионные доходы 22 543
4 Комиссионные расходы 4 747
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 110 616
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 204 892
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 99 737
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 117 095
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 99
10 Прочие операционные доходы 758
11 Прочие операционные расходы 108 587
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 103 042
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 135 042
13.2 Изменение доходов/расходов -32 000
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -6 011
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 97 031
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -138 171
17 Средства в кредитных организациях 5
18 Вложения в торговые ценные бумаги -1 388 954
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 727 140
20 Прочие активы -59 862
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 945 769
23 Средства клиентов 1 824 284
24 Прочие обязательства 33 742
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -1 510 327
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -1 413 296
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -5 180
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 122 323
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -862 173
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -745 030
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 700 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 23 762
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 1 616 268
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 2 340 030
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -6 615
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 175 089
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 61 478
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 236 567

Председатель Правления А.С. Кулик

Главный бухгалтер Н.В. Кудряшова