×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАО)
Регистрационный номер 2216
БИК 44525922
Почтовый адрес 105066, Москва,Елоховский пр.,д.3,стр.2

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 789 037
2 Процентные расходы 303 799
3 Комиссионные доходы 145 635
4 Комиссионные расходы 11 532
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 56 026
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 333
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 28 201
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 848
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 15 190
11 Прочие операционные расходы 442 446
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 257 016
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 218 395
13.2 Изменение доходов/расходов 38 621
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -27 718
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 229 298
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -93 318
17 Средства в кредитных организациях -1 964
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 438 194
20 Прочие активы -11 943
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 197 447
23 Средства клиентов 970 543
24 Прочие обязательства 10 266
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -367 163
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -137 865
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -11 420
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -2 990
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -14 410
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) -391
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 391
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -44 254
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 423 081
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 378 827
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -96 928
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 129 624
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 92 226
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 221 850

Начальник отдела внешней отчетности Манаенкова Н.Е.

Зам. главного бухгалтера Бычкова О.В.