×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации «Русский Банк Капитала» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2047
БИК 40395779
Почтовый адрес 353923, Краснодарский край, г.Новороссийск, пр.Ленина, д.9а

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 23 586
2 Процентные расходы 2 883
3 Комиссионные доходы 374
4 Комиссионные расходы 4
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 16 922
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 520
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 29 819
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 940
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 898
11 Прочие операционные расходы 26 775
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -12 283
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) -16 121
13.2 Изменение доходов/расходов 3 838
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -171
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -12 454
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -1 636
17 Средства в кредитных организациях -9 335
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -4 885
20 Прочие активы -13 834
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 18 475
24 Прочие обязательства -252
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -11 467
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -23 921
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -8 159
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -8 159
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -3 838
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -1 334
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -5 172
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 16 291
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -20 961
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 60 844
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 39 883

Председатель Правления Подколзина А.Я.

Главный бухгалтер Спрыгин В.А.