×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Эсид»
Регистрационный номер 1991
БИК 48209742
Почтовый адрес 367000, г.Махачкала ул.Коркмасова,45

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 20 228
2 Процентные расходы 3 631
3 Комиссионные доходы 6 673
4 Комиссионные расходы 284
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 46
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 45
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 335
11 Прочие операционные расходы 12 762
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 5 241
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 10 560
13.2 Изменение доходов/расходов -5 319
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 309
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 6 550
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -1 816
17 Средства в кредитных организациях 22 346
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -843
20 Прочие активы -528
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 94
23 Средства клиентов 9 036
24 Прочие обязательства -20 720
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 7 569
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 14 119
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -886
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -90
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -976
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 851
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 2 851
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -170
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 15 824
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 28 131
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 43 955

Председатель Правления К.М.МАГОМЕДОВ

Гл. бухгалтер А.А.МЕДЖИДОВА