×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Эсид»
Регистрационный номер 1991
БИК 48209742
Почтовый адрес 367000, г.Махачкала ул.Коркмасова,45

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 13 864
2 Процентные расходы 2 352
3 Комиссионные доходы 5 938
4 Комиссионные расходы 163
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 12
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 138
11 Прочие операционные расходы 7 917
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 6 526
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 9 517
13.2 Изменение доходов/расходов -2 991
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 351
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 5 175
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -8 561
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -11 802
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 159
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -14 284
24 Средства клиентов -6 560
25 Прочие обязательства 20 326
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -20 722
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -15 547
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -4 493
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -8
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -4 501
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 2 826
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 874
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 4 700
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 55
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -15 293
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 46 510
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 31 217

Председатель Правления К.М.МАГОМЕДОВ

Гл. бухгалтер А.А.МЕДЖИДОВА